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華鑫證券有限責(zé)任公司孫山山近期對(duì)好想你進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《公司事件點(diǎn)評(píng)報(bào)告：股權(quán)激勵(lì)終落地，期待更好表現(xiàn)》，本報(bào)告對(duì)好想你給出買入評(píng)級(jí)，當(dāng)前股價(jià)為7.89元。
好想你(002582) 投資要點(diǎn) 股權(quán)激勵(lì)終落地，彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心 本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票1003萬(wàn)股，激勵(lì)對(duì)象包括張敬偉總、王帥總、豆妍妍總等合計(jì)177人，授予價(jià)4.03元/股。考核要求：以2022年為基準(zhǔn)，營(yíng)收端扣除后金額2023/2024年相比于2022年增長(zhǎng)15%/30%；凈利潤(rùn)端(歸屬于上市公司股東并剔除本激勵(lì)計(jì)劃考核期內(nèi)因公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等激勵(lì)事項(xiàng)產(chǎn)生的激勵(lì)成本的影響之后的數(shù)值)，2023/2024年為正數(shù)/不低于0.3億元。本次股權(quán)激勵(lì)總費(fèi)用3791.51萬(wàn)元，2023-2025年攤銷費(fèi)用分別為1421.82/1895.76/473.94萬(wàn)元。股權(quán)激勵(lì)終落地，深度綁定核心員工利益，進(jìn)一步激發(fā)經(jīng)營(yíng)活力?！ 〖t棗基本盤穩(wěn)定，產(chǎn)品+渠道持續(xù)完善 公司今年已對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，精簡(jiǎn)SKU，重點(diǎn)推廣戰(zhàn)略單品紅小派和豆菲菲的增量業(yè)務(wù)，紅小派為新一代健康零食，豆菲菲為豆花品類的創(chuàng)新突破，開(kāi)拓公司第二增長(zhǎng)曲線，帶動(dòng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。未來(lái)公司將繼續(xù)圍繞“十三大創(chuàng)新”，堅(jiān)持“高端紅棗好想你”的品牌定位，好想你主品牌聚焦高端紅棗，以MISSYOU為代表的子品牌，精準(zhǔn)定位健康滋補(bǔ)，多品牌布局“紅棗+健康鎖鮮食品”產(chǎn)品矩陣，通過(guò)“一減二增三升”的行動(dòng)路徑實(shí)現(xiàn)存量產(chǎn)品穩(wěn)定發(fā)展；增量產(chǎn)品方面開(kāi)發(fā)全渠道產(chǎn)品，打造億級(jí)大單品；新品儲(chǔ)備方面開(kāi)發(fā)紅棗制品、凍干鎖鮮、健康滋補(bǔ)系列產(chǎn)品。堅(jiān)持全方位優(yōu)化渠道體系，加速在新零售渠道賦能的布局，線上加強(qiáng)全渠道直播投入，線下渠道借助商超、便利店、零食專營(yíng)店等渠道，省外在北京、上海、杭州等重點(diǎn)城市開(kāi)設(shè)直營(yíng)專賣店，打造標(biāo)桿旗艦店?！ ∮A(yù)測(cè) 根據(jù)股權(quán)激勵(lì)要求，我們上調(diào)2023-2025年EPS為0.01/0.07/0.11元(前值分別為-0.1/0.02/0.07元)，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為964/115/74倍，維持“買入”投資評(píng)級(jí)。
最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：
該股最近90天內(nèi)共有2家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)2家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為10.75。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，好想你(002582)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河較差，盈利能力一般，營(yíng)收成長(zhǎng)性較差。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率近3年增幅、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)0.5星，好價(jià)格指標(biāo)2.5星，綜合指標(biāo)1.5星。(指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星)
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