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美東時間11月11日消息,中國最大規(guī)模的中高端連鎖酒店亞朵集團(下稱“亞朵”,股票代碼:ATAT)將于今日在納斯達(dá)克掛牌上市,成為“中國新住宿經(jīng)濟第一股”。
招股書顯示,亞朵此次將以ADS的方式公開發(fā)行475萬股,募集資金計劃投向擴大和加強其在中國的酒店網(wǎng)絡(luò),開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)、提升會員服務(wù)、優(yōu)化品牌效益等項目。值得一提的是,亞朵此次IPO的承銷商匯集了美銀證券、花旗集團、中金公司、招銀國際、Redbridge Securities以及老虎證券六家國內(nèi)外頭部投行、券商,知名投資機構(gòu)雪湖資本作為基石投資者參與本次IPO發(fā)行。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看,亞朵在過去三年均實現(xiàn)盈利,是中國唯一一家連續(xù)三年保持盈利的規(guī)模化酒店公司。根據(jù)招股書披露數(shù)據(jù),2019-2021年,亞朵分別實現(xiàn)營收15.67億元、15.67億元、21.48億元;凈利潤為0.61億元、0.38億元、1.40億元。
2022年前三季度,亞朵營收、凈利潤雙雙保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。今年前9個月,亞朵實現(xiàn)營收16.37億元,較上年同期增長5.23%;凈利潤達(dá)1.79億元,同比增長58.42%。其中,2022年Q3凈利潤為1.11億元,凈利率達(dá)16.6%,創(chuàng)下新高。
同時,亞朵的經(jīng)營活動現(xiàn)金流、現(xiàn)金儲備也較為充裕。2019至2021年,亞朵經(jīng)營活動現(xiàn)金流分別為2.24億元、1.19億元、4.18億元。截至2022年6月底,亞朵的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物達(dá)12.62億元。
除了業(yè)績穩(wěn)步增長外,亞朵酒店網(wǎng)絡(luò)也在不斷擴張。招股書顯示,截至2022年9月底,亞朵開業(yè)酒店數(shù)量增長至880家,共有酒店客房102707間,較2019年實現(xiàn)規(guī)模翻番。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),按照酒店房間數(shù)量計算,從2017年到2021年,亞朵已經(jīng)連續(xù)五年位居國內(nèi)中高端連鎖酒店規(guī)模第一位。
在疫情影響之下,亞朵也表現(xiàn)出較強的抗風(fēng)險能力與恢復(fù)能力。招股書顯示,剔除受疫情影響而暫時關(guān)閉或征用的酒店,亞朵2022年第三季度的平均入住率為72.0%,同期ADR(平均每日房價)已恢復(fù)至424.3元,RevPAR(平均可出租客房收入)也已達(dá)321.1元,恢復(fù)至2019年同期的89%。
據(jù)悉,亞朵本次計劃將約30%的募資資金用于擴大和加強亞朵在中國的酒店網(wǎng)絡(luò),包括用于建設(shè)新酒店和升級現(xiàn)有酒店設(shè)施;約30%用于開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù),提升會員服務(wù),優(yōu)化品牌效益;約20%用于加強網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及基礎(chǔ)建設(shè),包括數(shù)字操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析,以進一步提升客戶體驗;約10%用于有選擇地進行戰(zhàn)略交易,包括在中國的酒店和生活方式領(lǐng)域進行并購和投資;約10%用于一般公司用途。
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