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自搭上了預(yù)制菜便車的國聯(lián)水產(chǎn),不僅業(yè)績?nèi)婊嘏?迎來了拐點,在二級市場關(guān)注度也顯著提升。在過去的一個月,公司股價漲幅超過了20%。
自8月24日公司半年報發(fā)布以來,截至11月16日,共有5家券商發(fā)布了7篇賣方報告對公司進(jìn)行推介,其中深度報1篇,業(yè)績點評報告6篇。其中華鑫證券給予了2次“買入”評級,國海證券、開源證券、東北證券、華西證券給予“增持”評級。
截至2022-11-16,6個月以內(nèi)共有 5 家機構(gòu)對國聯(lián)水產(chǎn)的2022年度業(yè)績作出預(yù)測。預(yù)測2022年每股收益 0.08 元,較去年同比增長 500%,預(yù)測2022年凈利潤 0.78 億元,較去年同比增長 661%。
華鑫證券11月1日發(fā)布了《業(yè)績符合預(yù)期,四季度望加速改善》的分析報告,再次給予國聯(lián)水產(chǎn)“買入”評級。評級理由主要是聚焦預(yù)制菜賽道,定增有望發(fā)力。華鑫證券認(rèn)為當(dāng)前公司產(chǎn)品端逐步向以預(yù)制菜品為主的餐飲食材和海洋食品轉(zhuǎn)型,提升產(chǎn)品附加值和影響力,同時構(gòu)建“小霸龍”預(yù) 制菜品牌,打造預(yù)制菜品牌新高地;渠道端堅持全渠道策略,已積累盒馬、永輝超市等大型優(yōu)質(zhì)客戶。同時公司正籌備定增,擬向特定對 象發(fā)行股票募集資金總額不超過 10 億元,項目落地后預(yù)計新 增 6.9 萬噸產(chǎn)能,為預(yù)制菜發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
11月4日,授予公司增持評級的國海證券發(fā)布了《預(yù)制菜業(yè)務(wù)延續(xù)快增,盈利水平改善》的三季報點評,稱國聯(lián)預(yù)制菜業(yè)務(wù)增長勢頭較足,國內(nèi)業(yè)務(wù)占比保持上升趨勢,減值因素影響繼續(xù)淡化,認(rèn)為Q4業(yè)績有望延續(xù)高彈性增長,預(yù)制菜產(chǎn)品矩陣與渠道覆蓋面持續(xù)完善,看好公司未來成長性。
同時,上述機構(gòu)也對國聯(lián)水產(chǎn)作出相應(yīng)的風(fēng)險提示,包括宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險、疫情拖累消費、預(yù)制菜不及預(yù)期、增發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期等。
近年以來,國聯(lián)水產(chǎn)全面向以預(yù)制菜品為主的餐飲食材和海洋食品轉(zhuǎn)型,推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)全面優(yōu)化,產(chǎn)品附加值和品牌影響力得到明顯提升。
今年前三季度,國聯(lián)營收39.48億元,同比增長19.68%,歸母凈利潤5196.09萬元,同比增長364.00%。上半年,國聯(lián)預(yù)制菜營收進(jìn)一步提速,達(dá)到5.6億元,同比增長36.17%,營收占比為23.18%。目前國聯(lián)水產(chǎn)的預(yù)制菜覆蓋北美洲(美、加)、歐洲、大洋洲以及東南亞和東北亞(日韓)等核心區(qū)域,實現(xiàn)了國內(nèi)國外市場雙輪驅(qū)動。
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