美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)(ICI：Investment Company Institute) 于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月22日公布了全球開放式公募基金最新排位。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，中國(guó)開放式公募基金總規(guī)模位居亞洲第一，全球第四。
若按照年度數(shù)據(jù)計(jì)，這是中國(guó)公募基金史上首次躋身全球第四。不過，按照季度末數(shù)據(jù)計(jì)，中國(guó)公募基金在這一位置上則已有時(shí)日。
我們一起來看看吧。
全球受監(jiān)管的開放式共同基金
總規(guī)模超450萬億元
ICI代表全球投資基金協(xié)會(huì)IIFA(IIFA：全球各個(gè)國(guó)家基金業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)會(huì))發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，(為了避免重復(fù)統(tǒng)計(jì)，剔除FOF)，全球受監(jiān)管的開放式共同基金(對(duì)應(yīng)我國(guó)的開放式公募基金)總規(guī)模71.05萬億美元，約折合452.86萬億元人民幣。2021年四季度，全球受監(jiān)管的開放式共同基金實(shí)現(xiàn)了資金凈流入1.1萬億美元，與2021年三季度的7940億美元相比有所上升。
股票型基金占據(jù)近半壁江山
我們來看一下全球公募基金(共同基金)行業(yè)的整體情況。
首先來看受監(jiān)管的開放式共同基金(ETF統(tǒng)計(jì)在內(nèi))兩個(gè)大類：長(zhǎng)期限基金(即非貨基)和貨幣市場(chǎng)基金(即貨基)。截至2021年底，全球長(zhǎng)期限基金規(guī)模約622200億美元，貨幣市場(chǎng)基金規(guī)模88330億美元。
長(zhǎng)期限基金內(nèi)部三大細(xì)分類型為股票型基金、債券型基金和平衡(混合)型基金。其中，股票型基金占總規(guī)模比例47%，為336380億元，債券型基金占比為19%，為137170億美元，平衡(混合)型基金占比為12%，為87800億美元。
貨基占總規(guī)模比例為12%，為88330億美元。
可見，就受監(jiān)管的開放式共同基金而言，股票型基金是絕對(duì)的主流，它的規(guī)模占比遠(yuǎn)超其基金類型。
相比之下，我國(guó)的股票型基金占比較低，但最近兩年在監(jiān)管大力倡導(dǎo)下，發(fā)展較快。
各個(gè)類型開放式共同基金的規(guī)模
另一個(gè)值得注意的數(shù)字是：2020年、2021年兩年，全球受監(jiān)管的開放式共同基金規(guī)模激增了161900億美元。
這是什么概念呢?
截至2021年四季度末，整個(gè)歐洲市場(chǎng)開放式共同基金的規(guī)模是23326億美元。也就是說，過去兩年全球受監(jiān)管的開放式共同基金長(zhǎng)出了“三分之二”個(gè)歐洲市場(chǎng)。
分地區(qū)來看，截至2021年底，美洲是全球基金重鎮(zhèn)，規(guī)模占比53%，歐洲占比為33%，非洲和亞太規(guī)模之和占比僅14%。
全球受監(jiān)管的開放式共同基金不同類型的規(guī)模分布，不同地區(qū)規(guī)模分布
中國(guó)開放式公募基金全球排名第四
截至2021年中國(guó)開放式公募基金全球排名第四，位于美國(guó)、盧森堡、愛爾蘭之后。前四強(qiáng)中，美國(guó)是全球共同基金霸主。美國(guó)受監(jiān)管的開放式共同基金規(guī)模約34萬億美元，占全球總規(guī)模48%。中國(guó)開放式公募基金總規(guī)模3.53萬億美元占全球總規(guī)模比例為4.97%。
可見，盡管中國(guó)躋身四強(qiáng)但與“霸主”的距離還是比較明顯的。
而“霸主”美國(guó)以一己之力，實(shí)現(xiàn)了全球公募基金行業(yè)的頭部集中。前四強(qiáng)規(guī)模之和占全球受監(jiān)管的開放式共同基金規(guī)?？偤偷?9%。
前4強(qiáng)外，德國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、日本、英國(guó)、加拿大等6個(gè)國(guó)家也躋身全球10強(qiáng)。
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中國(guó)是亞太市場(chǎng)老大，三強(qiáng)中其余兩強(qiáng)為澳大利亞和日本。
亞洲三強(qiáng)
除了愛爾蘭和盧森堡等少數(shù)國(guó)家因?yàn)椴扇×颂貏e的基金注冊(cè)制度，吸引了全球的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)前去注冊(cè)基金，壯大了各自國(guó)家的基金規(guī)模，全球各個(gè)國(guó)家的共同基金基金規(guī)模的排位與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力有比較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系。
中國(guó)連續(xù)4個(gè)季度坐穩(wěn)全球第四位置
中國(guó)公募基金規(guī)模全球第四可能超出大家的預(yù)期。畢竟中國(guó)的公募基金行業(yè)只有20多年的歷史，在全球共同基金行業(yè)還是個(gè)“小朋友”。
那么，我們來看一看中國(guó)公募基金是怎么一步步上升到這個(gè)排位的。
中國(guó)公募基金排位變化
記者整理ICI的歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，將時(shí)間拉長(zhǎng)，中國(guó)公募基金排位從2016年底的全球第9一路趕超，超越日本、澳大利亞、英國(guó)等國(guó)家升至現(xiàn)在的第4名。以年度排名計(jì)，這也是中國(guó)公募基金歷史最好成績(jī)。
而如果按照季度末數(shù)據(jù)，中國(guó)公募基金已經(jīng)保持第4名已有時(shí)日。2021年1季度末，中國(guó)公募基金就從2020年底的第5升至第4名，此后一直維持在這一排名。
而2021年4季度末中國(guó)公募基金得以維持全球第四的排位，得益于強(qiáng)勁的基金發(fā)行。全球來看，2021年4季度我國(guó)開放式公募基金凈銷售額(凈銷售額=銷售額-贖回額)排名全球第2，凈銷售額1548.07億美元。同期，全球凈銷售額第1為美國(guó)，期間凈銷售額為4787.11億美元。
凈銷售額排名前5的國(guó)家還有愛爾蘭、盧森堡、巴西。此外，加拿大、德國(guó)、日本、法國(guó)、印度等也躋身2021年4季度凈銷售額前10。
作為普惠金融的重要工具，公募基金行業(yè)發(fā)展背后是中國(guó)居民財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。
2021年8月底，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在公開活動(dòng)上表示，我國(guó)基金業(yè)已成為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和居民財(cái)富管理的重要力量。他指出，以1998年第一批公募基金設(shè)立為標(biāo)志，我國(guó)公募基金行業(yè)從試點(diǎn)起步，快速發(fā)展壯大，作為重要的機(jī)構(gòu)投資者，在資本市場(chǎng)改革發(fā)展穩(wěn)定中發(fā)揮著日益重要的作用。
一方面，中國(guó)居民財(cái)富管理需求為中國(guó)公募基金發(fā)展提供了驅(qū)動(dòng)力(838275,診股)。
另一方面，盡管2021年的市場(chǎng)讓不少基民受傷，但是拉長(zhǎng)時(shí)間來看，仍有不少公募基金展現(xiàn)了較為優(yōu)異的長(zhǎng)期賺錢能力。
來自銀河證券基金研究中心的數(shù)據(jù)顯示，2002年1月1日至2021年12月31日20年間，10家公募基金公司年化股票投資主動(dòng)管理收益率超過13.90%。
若以過去10年為期限，有10家公募基金年化股票投資主動(dòng)管理收益率超過16.90%。
截至2022年1月末
公募基金規(guī)模達(dá)25.87億元
而數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的公募基金行業(yè)仍在持續(xù)發(fā)展。
來自中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示， 截至2022年1月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司137家，其中，外商投資基金管理公司45家，內(nèi)資基金管理公司92家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司2家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)25.87萬億元。
進(jìn)入2022年3月，公募基金發(fā)行也漸顯回暖之勢(shì)。以成立日計(jì)，3月基金發(fā)行的只數(shù)和平均份額都較2月有了大幅增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，除了固收+，也有部分權(quán)益型基金實(shí)現(xiàn)了尚可的發(fā)行份額，可見投資者情緒較2月有所改善。
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